La conciliación bancaria es un proceso esencial en la administración financiera de cualquier entidad, ya sea una pequeña empresa, una organización sin fines de lucro o una gran corporación. Esta actividad implica la comparación y ajuste de los registros financieros internos de una organización con los estados bancarios proporcionados por las instituciones financieras. Aunque es una tarea fundamental para garantizar la exactitud de los registros contables, puede volverse tediosa y propensa a errores si se lleva a cabo manualmente.
El uso de herramientas como Excel y Power Query revoluciona la manera en que las empresas abordan la conciliación bancaria. Estas herramientas permiten automatizar gran parte del proceso, reduciendo la probabilidad de errores humanos y acelerando la identificación de diferencias entre los registros internos y los estados bancarios.
Este curso de 4 horas proporcionará a los participantes las habilidades necesarias para realizar conciliaciones bancarias de manera más eficiente y precisa utilizando Excel y Power Query, lo que a su vez contribuirá a garantizar la precisión de sus registros financieros aumentando la confianza en sus organizaciones.
A quién va dirigido
Este programa está diseñado para contadores públicos, auxiliares contables, auxiliares administrativos, administradores, y público en general interesado en potenciar sus habilidades en el manejo de información y en el uso de herramientas tecnológicas para automatizar tareas repetitivas.
Metodología
Esta transmisión en línea tendrá una duración de 4 horas en las que el conferencista, por medio de casos prácticos, explicará el concepto de la conciliación bancaria y demostrará cómo automatizarla implementando Excel y Power Query.Temario
Definición y concepto de conciliación bancaria.
- Importancia de la conciliación para el control financiero.
- Funciones básicas para el análisis financiero en Excel.
- Fundamentos de Power Query.
- Configuración de conexiones a fuentes de datos bancarios.
- Transformación y limpieza de datos importados.
- Preparación de los registros internos y estados bancarios.
- Uso de fórmulas y funciones para la comparación inicial.
- Estrategias para resolver diferencias.
- Automatización del proceso de conciliación.
- Creación de reglas de conciliación automatizada con Excel y Power Query.
- Uso de tablas dinámicas y gráficos para resumir los resultados.
Conferencista
Diego Alexander Lugo Umbarila
Gerente general en LAHM Group SAS con amplia experiencia en la gestión de empresa, altamente orientado a la rentabilidad, el desempeño y las experiencias del cliente.
